Ordinul ministrului finanţelor publice  nr. 126 din 26 ianuarie 2007

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii februarie 2007

publicat în Monitorul Oficial nr. 79 din  1 februarie 2007

 

    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

    având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 313/2004, ale Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.408/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 773/2006 pentru aprobarea procedurii privind contractarea datoriei publice guvernamentale interne prin emiterea de titluri de stat tip benchmark şi ale Convenţiei nr. 184.575/13/2005 încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

 

    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    În vederea finanţării şi refinanţării datoriei publice în luna februarie 2007 se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 1.100 milioane lei, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    Unitatea de Management a Trezoreriei Statului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 3

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

   

ANEXA 1

 

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna februarie 2007

 

 

    ART. 1

    În vederea finanţării şi refinanţării datoriei publice în luna februarie 2007, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

________________________________________________________________________

Codul ISIN    Data          Data          Data       Nr. de  Valoarea

              licitaţiei    emisiunii     scadenţei  zile    emisiunii

                                                               - lei -

________________________________________________________________________

RO0707CTN041  12 februarie  14 februarie  15 august   182    100.000.000

              2007          2007          2007

________________________________________________________________________

 

    ART. 2

    Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

    ART. 3

    Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

    ART. 4

    Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

    ART. 5

    (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

    (2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005 emise în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Numărul de tranşe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restricţionat.

    (4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, în calitate de client al dealerilor primari.

    (5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

    (6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

    ART. 6

    Preţul şi randamentul se vor determina utilizându-se următoarele formule:

 

            d x r

    P = 1 - -----;

             360

 

    Y = r/P,

 

    în care:

    P = preţul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

    d = numărul de zile până la scadenţă;

    r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

    Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.

 

    ART. 7

    Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

    ART. 8

    Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi, la sediul Băncii Naţionale a României, de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

    ART. 9

    Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

    ART. 10

    Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

    ART. 11

    Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

   

ANEXA 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna februarie 2007

 

 

    ART. 1

    În vederea finanţării şi refinanţării datoriei publice în luna februarie 2007, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea unei emisiuni de obligaţiuni de stat de tip benchmark, cu următoarele caracteristici:

 

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

    A - Maturitate Nr. de ani

    B - Rata cuponului %

    C - Dobânda acumulată*) - lei/titlu -

________________________________________________________________________________

Codul ISIN    Data         Data         Data          A  B   C     Valoarea

              licitaţiei   emisiunii    scadenţei                  nominală

                                                                   totală

                                                                   - lei -

________________________________________________________________________________

RO0710DBN017  1 februarie  5 februarie  25 octombrie  3  6 169,32  1.000.000.000

              2007         2007         2010

________________________________________________________________________________

    *) Dobânda acumulată este determinată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 773/2006 pentru aprobarea procedurii privind contractarea datoriei publice guvernamentale interne prin emiterea de titluri de stat de tip benchmark.

 

    ART. 2

    Valoarea nominală totală a emisiunii de obligaţiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

    ART. 3

    Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

    ART. 4

    Dobânda (cuponul) se plăteşte anual la data de 25 octombrie, începând cu 25 octombrie 2007 şi terminând cu 25 octombrie 2010 inclusiv, şi va fi determinată conform formulei:

 

    D = VN * r / frecvenţa anuală a cuponului,

 

    în care:

    D = dobânda (cuponul);

    VN = valoarea nominală;

    r = rata cuponului.

 

    ART. 5

    Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.

  

 ART. 6

    Obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.

    ART. 7

    (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

    (2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.

    (4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, în calitate de client al dealerilor primari.

    (5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

    (6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

    ART. 8

    Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

    ART. 9

    Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi, la sediul Băncii Naţionale a României, de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

    ART. 10

    Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

    ART. 11

    Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

    ART. 12

    Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.