TIP SITUAŢIE FINANCIARĂ_______________I_I_I	
 JUDEŢUL _________________________I_I_I	FORMA DE PROPRIETATE________________I_I_I	
 DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:__	ACTIVITATEA (se va înscrie activitatea	
 ADRESA  LOC: _______, sector______	preponderentă) _______________		
 STR.:___________nr:_________	Cod clasă CAEN  ______________________I_I_I_I_I	
 TELEFONUL: ______ FAXUL: _______	Cod unic de înregistrare _______I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I	
 NUMĂRUL DIN REGISTRUL					
 COMERŢULUI__________________________					
					
BILANŢ 	
            la data de 30 iunie ………….	
					
Cod 10				- RON -	
ACTIV	Cod		Sold la:	
 	poziţie		Începutul anului	Sfârşitul perioadei	
A	B	 	1	2	
Casa, disponibilităţi la bănci centrale	010	 	 	 	
Efecte publice şi alte titluri acceptate pentru refinanţare la băncile centrale	020	 	 	 	
      - Efecte publice şi valori asimilate	023	 	 	 	
      - Alte titluri acceptate pentru refinanţare la băncile centrale	026	 	 	 	
Creanţe asupra instituţiilor de credit	030	 	 	 	
      - la vedere	033	 	 	 	
      - alte creanţe	036	 	 	 	
Creanţe asupra clientelei	040	 	 	 	
Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix	050	 	 	 	
     - emise de organisme publice	053	 	 	 	
     - emise de alţi emitenţi, din care:	056	 	 	 	
          - obligaţiuni proprii	058	 	 	 	
Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil	060	 	 	 	
Participaţii, din care:	070	 	 	 	
      - participaţii la instituţii de credit	075	 	 	 	
Părţi în cadrul societăţilor comerciale legate, din care:	080	 	 	 	
      - părţi în cadrul instituţiilor de credit	085	 	 	 	
Imobilizări necorporale, din care:	090	 	 	 	
      - cheltuieli de constituire	093	 	 	 	
     - fondul comercial, în măsura în care a fost achiziţionat cu titlu oneros	096	 	 	 	
Imobilizări corporale, din care:	100	 	 	 	
      - terenuri si clădiri utilizate în scopul desfăşurării activitatilor proprii	105	 	 	 	
Capital subscris nevărsat	110	 	 	 	
Alte active	120	 	 	 	
Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate	130	 	 	 	
Total activ	140	 	 	 	

	

					
					
Cod 10				- RON -	
PASIV	Cod		Sold la:	
 	poziţie		Începutul anului	Sfârşitul perioadei	
A	B		1	2	
Datorii privind instituţiile de credit	300	 	 	 	
      - la vedere	303	 	 	 	
      - la termen	306	 	 	 	
Datorii privind clientela	310	 	 	 	
     - depozite, din care:	313	 	 	 	
           - la vedere	314	 	 	 	
           - la termen	315	 	 	 	
     - alte datorii, din care:	316	 	 	 	
           - la vedere	317	 	 	 	
           - la termen	318	 	 	 	
Datorii constituite prin titluri	320	 	 	 	
      - titluri de piaţă interbancară, obligatiuni, titluri de creanţă negociabile în circulaţie	323	 	 	 	
      - alte titluri	326	 	 	 	
Alte passive	330	 	 	 	
Venituri înregistrate în avans si datorii angajate	340	 	 	 	
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli, din care:	350	 	 	 	
      - provizioane pentru pensii si obligaţii similare	353	 	 	 	
      - provizioane pentru impozite	355				
      - alte provizioane	356	 	 	 	
Datorii subordonate	360	 	 	 	
Capital social subscris	370	 	 	 	
Prime  de capital	380	 	 	 	
Rezerve	390	 	 	 	
      - rezerve legale	392	 	 	 	
      - rezerve statutare sau contractuale	394	 	 	 	
      - rezerve pentru riscuri bancare	396	 	 	 	
 - rezerva de întrajutorare	397	 	 	 	
 - rezerva mutuală de garantare	398	 	 	 	
 - alte rezerve	399	 	 	 	
Rezerve din reevaluare	400	 	 	 	
Acţiuni proprii (-)	410				
Rezultatul reportat	 	 	 	 	
 - Profit	423	 	 	 	
 - Pierdere	426	 	 	 	
Rezultatul exerciţiului financiar	 	 	 	 	
 - Profit	433	 	 	 	
 - Pierdere	436	 	 	 	
Repartizarea profitului (-)	440	 	 	 	
Total pasiv	450	 	 	 	

					

				

				

					

					

					
Cod 10				- RON -	
ELEMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI	Cod		Sold la:	
	poziţie		Începutul anului	Sfârşitul perioadei	
A	B		1	2	
Datorii contingente, din care:	600				
- acceptări si andosări	603				
- garanţii si active gajate	606				
Angajamente, din care:	610				
- angajamente aferente tranzacţiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615				

ADMINISTRATOR,			CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI	
(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT)			FINANCIAR-CONTABIL,	
Numele, prenumele, semnătura			Numele, prenumele şi	
şi ştampila instituţiei de credit			semnătura	

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE	
la data de 30 iunie ………….	

Cod 20				- RON -	
Denumirea indicatorului	Cod		Realizări aferente perioadei de raportare	
 	poziţie		precedentă	curentă	
Dobânzi de primit şi venituri asimilate, din care:	010	 	 	 	
     - aferente obligaţiunilor şi altor titluri cu venit fix	015	 	 	 	
Dobânzi de plătit şi cheltuieli asimilate	020	 	 	 	
Venituri privind titlurile	030	 	 	 	
      - Venituri din acţiuni şi alte titluri cu venit variabil	033	 	 	 	
      - Venituri din participaţii	035	 	 	 	
      - Venituri din părţi în cadrul societăţilor comerciale legate	037	 	 	 	
Venituri din comisioane	040	 	 	 	
Cheltuieli cu comisioane	050	 	 	 	
Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare	060	 	 	 	
Alte venituri din exploatare	070	 	 	 	
Cheltuieli administrative generale	080	 	 	 	
     - Cheltuieli cu personalul, din care:	083	 	 	 	
           - Salarii	084	 	 	 	
           - Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:	085	 	 	 	
                - cheltuieli aferente pensiilor	086	 	 	 	
     - Alte cheltuieli administrative	087	 	 	 	
Corecţii asupra valorii imobilizărilor necorporale şi corporale	090	 	 	 	
 Alte cheltuieli de exploatare	100	 	 	 	
 Corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente	110	 	 	 	
 Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente	120	 	 	 	
 Corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participaţiilor şi a părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate	130	 	 	 	
 Reluări din corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participaţiilor şi a părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate	140	 	 	 	
Rezultatul activitatii curente	 	 	 	 	
      - Profit	153	 	 	 	
      - Pierdere	156	 	 	 	
 Venituri extraordinare	160	 	 	 	
 Cheltuieli extraordinare	170	 	 	 	

Cod 20				- RON -	
Denumirea indicatorului	Cod		Realizări aferente perioadei de raportare	
 	poziţie		precedentă	curentă	
 Rezultatul activitatii extraordinare	 	 	 	 	
      - Profit	183	 	 	 	
      - Pierdere	186	 	 	 	
Venituri totale	190	 	 	 	
Cheltuieli totale	200	 	 	 	
Rezultatul brut	 	 	 	 	
      - Profit	213	 	 	 	
      - Pierdere	216	 	 	 	
Impozitul pe profit	220	 	 	 	
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus	230	 	 	 	
Rezultatul net al exerciţiului financiar	 	 	 	 	
      - Profit	243	 	 	 	
      - Pierdere	246	 	 	 	

					

ADMINISTRATOR,			  CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI	
(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT)			FINANCIAR-CONTABIL,	
Numele, prenumele, semnătura			Numele, prenumele şi	
şi ştampila instituţiei de credit			semnătura	

DATE INFORMATIVE	
					
Cod 30				- RON -	
I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Cod	Număr unităţi	Sume	
	poziţie			
A	B	1	2	
Unităţi care au înregistrat profit	101	 	 	
Unităţi care au înregistrat pierdere	102	 	 	
					
				- RON -	
II. DATE PRIVIND PLĂŢILE RESTANTE	Cod	Total	din care:	
	poziţie	col.2 + 3	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiţii	
A	B	1	2	3	
PLĂŢI RESTANTE – TOTAL 	201	 	 	 	
(poz.202+206+212 la 216+221+222+227), din care:		 	 	 	
Furnizori restanţi – TOTAL (poz. 203 la 205),	202	 	 	 	
din care:		 	 	 	
- peste 30 zile	203	 	 	 	
- peste 90 zile	204	 	 	 	
- peste 1 an	205	 	 	 	
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale – TOTAL (poz.207 la 211),	206	 	 	 	
din care:		 	 	 	
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate	207	 	 	 	
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	208	 	 	 	
- contribuţia pentru pensia suplimentară	209	 	 	 	
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru  şomaj 	210	 	 	 	
- alte datorii sociale	211	 	 	 	
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri	212	 	 	 	
Obligaţii restante faţă de alţi creditori	213	 	 	 	
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	214	 	 	 	
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	215	 	 	 	
Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă                  TOTAL (poz.217 la 220), din care:	216	 	 	 	
- restante până la 30 zile	217	 	 	 	
- restante după 30 zile	218	 	 	 	
- restante după 90 zile	219	 	 	 	
- restante după 1 an	220	 	 	 	
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite	221	 	 	 	
Depozite băneşti primite nerambursate la scadenţă -     TOTAL (poz.223 la 226),	222	 	 	 	
din care:		 	 	 	
- restante până la 30 zile	223	 	 	 	
- restante după 30 zile	224	 	 	 	
- restante după 90 zile	225	 	 	 	
- restante după 1 an	226	 	 	 	
Dobânzi neplătite aferente depozitelor băneşti primite

	227	 	 	 	
III. NUMĂR MEDIU DE SALARIAŢI	Cod	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent	
	poziţie			
A	B	1	2	
Număr mediu de salariaţi	301	 	 	

				
IV. PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI REDEVENŢE	Cod	Sume	
	 poziţie	- RON -	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	401	 	
- impozitul datorat la bugetul de stat	402	 	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	403	 	
- impozitul datorat la bugetul de stat	404	 	
Venituri din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	405	 	
- impozitul datorat la bugetul de stat	406	 	
				
V. OBLIGAŢII AMÂNATE LA PLATĂ CONFORM PREVEDERILOR ART. 3(4) DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 37/2004 PRIVIND MĂSURI DE DIMINUARE A ARIERATELOR DIN ECONOMIE	Cod	Sume	
	 poziţie	- RON -	
Obligaţii către bugete amânate la plată 	501	 	
Obligaţii comerciale amânate la plată	502	 	

	

VI. TICHETE  DE MASĂ	
Cod	
Sume	

	
poziţie	
- RON -	

 Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor	
601	

	

	

                         VII. CHELTUIELI  DE  INOVARE	
Cod	
30 iunie anul precedent	
30 iunie anul curent	

poziţie	

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	
701	

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei 	
702	

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	
703	

	
	
*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art.7 pct.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.	
				
ADMINISTRATOR,	CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI	
(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT)	FINANCIAR-CONTABIL,	
Numele, prenumele, semnătura	Numele, prenumele şi	
şi ştampila instituţiei de credit	semnătura