BILANT 	
incheiat la data de 31 decembrie ………….	
					
	TIPUL SITUATIEI FINANCIARE____________I_I_I	
 JUDETUL _________________________I_I_I	FORMA DE PROPRIETATE________________I_I_I	
 DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT:__	ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea	
 ADRESA  LOC: _______, sector______	preponderenta) _______________		
 STR.:___________nr:_________	Cod grupa CAEN  ____________________l___I_I	
 TELEFONUL: ______ FAXUL: _______	COD UNIC DE 	
 NUMARUL DIN REGISTRUL	INREGISTRARE (CUI) ___I__I__I__I_I__I_I_I_I_I	
 COMERTULUI__________________________					
					
Cod 10				- RON -	
ACTIV	Cod	Nota	Exercitiul financiar	
 	pozitie		precedent	incheiat	
A	B	 	1	2	
Casa, disponibilităţi la bănci centrale	010	 	 	 	
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinanţare la băncile centrale	020	 	 	 	
      - Efecte publice si valori asimilate	023	 	 	 	
      - Alte titluri acceptate pentru refinanţare la băncile centrale	026	 	 	 	
Creanţe asupra instituţiilor de credit	030	 	 	 	
      - la vedere	033	 	 	 	
      - alte creanţe	036	 	 	 	
Creanţe asupra clientelei	040	 	 	 	
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	050	 	 	 	
     - emise de organisme publice	053	 	 	 	
     - emise de alţi emitenţi, din care:	056	 	 	 	
          - obligatiuni proprii	058	 	 	 	
Acţiuni si alte titluri cu venit variabil	060	 	 	 	
Participaţii, din care:	070	 	 	 	
      - participaţii la instituţii de credit	075	 	 	 	
Părţi în cadrul societăţilor comerciale legate, din care:	080	 	 	 	
      - părţi în cadrul instituţiilor de credit	085	 	 	 	
Imobilizări necorporale, din care:	090	 	 	 	
      - cheltuieli de constituire	093	 	 	 	
     - fondul comercial, în măsura în care a fost achiziţionat cu titlu oneros	096	 	 	 	
Imobilizări corporale, din care:	100	 	 	 	
      - terenuri si clădiri utilizate în scopul desfăşurării activitatilor proprii	105	 	 	 	
Capital subscris nevărsat	110	 	 	 	
Acţiuni si părţi proprii	120	 	 	 	
Alte active	130	 	 	 	
Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate	140	 	 	 	
Total activ	150	 	 	 	

					
ADMINISTRATOR,			CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI	
(CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)			FINANCIAR-CONTABIL,	
Numele, prenumele, semnatura			Numele, prenumele si	
si stampila institutiei de credit			semnatura	

BILANT	
incheiat la data de 31 decembrie ………….	

					
					
Cod 10				- RON -	
PASIV	Cod	Nota	Exercitiul financiar	
 	pozitie		precedent	incheiat	
A	B	C	1	2	
Datorii privind instituţiile de credit	300	 	 	 	
      - la vedere	303	 	 	 	
      - la termen	306	 	 	 	
Datorii privind clientela	310	 	 	 	
     - depozite, din care:	313	 	 	 	
           - la vedere	314	 	 	 	
           - la termen	315	 	 	 	
     - alte datorii, din care:	316	 	 	 	
           - la vedere	317	 	 	 	
           - la termen	318	 	 	 	
Datorii constituite prin titluri	320	 	 	 	
      - titluri de piaţă interbancară, obligatiuni, titluri de creanţă negociabile în circulaţie	323	 	 	 	
      - alte titluri	326	 	 	 	
Alte passive	330	 	 	 	
Venituri înregistrate în avans si datorii angajate	340	 	 	 	
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli, din care:	350	 	 	 	
      - provizioane pentru pensii si obligaţii similare	353	 	 	 	
      - alte provizioane	356	 	 	 	
Datorii subordonate	360	 	 	 	
Capital social subscris	370	 	 	 	
Prime  de capital	380	 	 	 	
Rezerve	390	 	 	 	
      -  rezerve legale	392	 	 	 	
      - rezerve statutare sau contractuale	394	 	 	 	
      - rezerve pentru riscuri bancare	396	 	 	 	
   - rezerva de întrajutorare	397	 	 	 	
   - rezerva mutuală de garantare	398	 	 	 	
   - alte rezerve	399	 	 	 	
 Rezerve din reevaluare	400	 	 	 	
Rezultatul reportat	 	 	 	 	
 - Profit	413	 	 	 	
 - Pierdere	416	 	 	 	
Rezultatul exerciţiului financiar	 	 	 	 	
 - Profit	423	 	 	 	
 - Pierdere	426	 	 	 	
Repartizarea profitului	430	 	 	 	
Total pasiv	440	 	 	 	

					
					
ADMINISTRATOR,			CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI	
(CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)			FINANCIAR-CONTABIL,	
Numele, prenumele, semnatura			Numele, prenumele si	
si stampila institutiei de credit			semnatura	

BILANT	
incheiat la data de 31 decembrie ………….	

					

					
					
Cod 10				- RON -	
ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Cod	Nota	Exercitiul financiar	
	pozitie		precedent	incheiat	
A	B	C	1	2	
Datorii contingente, din care:	600				
- acceptări si andosări	603				
- garanţii si active gajate	606				
Angajamente, din care:	610				
- angajamente aferente tranzacţiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615				

ADMINISTRATOR,			CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI	
(CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)			FINANCIAR-CONTABIL,	
Numele, prenumele, semnatura			Numele, prenumele si	
si stampila institutiei de credit			semnatura	

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	
la data de 31 decembrie ………….	

				- RON -	
Denumirea indicatorului	Cod	Nota	Exercitiul financiar	
 	pozitie		precedent	incheiat	
Dobânzi de primit si venituri asimilate, din care:	010	 	 	 	
     - aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix	015	 	 	 	
Dobânzi de plătit si cheltuieli asimilate	020	 	 	 	
Venituri privind titlurile	030	 	 	 	
      - Venituri din acţiuni si alte titluri cu venit variabil	033	 	 	 	
      - Venituri din participaţii	035	 	 	 	
      - Venituri din părţi în cadrul societăţilor comerciale legate	037	 	 	 	
Venituri din comisioane	040	 	 	 	
Cheltuieli cu comisioane	050	 	 	 	
Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare	060	 	 	 	
Alte venituri din exploatare	070	 	 	 	
Cheltuieli administrative generale	080	 	 	 	
     - Cheltuieli cu personalul, din care:	083	 	 	 	
           - Salarii	084	 	 	 	
           - Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:	085	 	 	 	
                - cheltuieli aferente pensiilor	086	 	 	 	
     - Alte cheltuieli administrative	087	 	 	 	
Corecţii asupra valorii imobilizărilor necorporale si corporale	090	 	 	 	
 Alte cheltuieli de exploatare	100	 	 	 	
 Corecţii asupra valorii creanţelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente	110	 	 	 	
 Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente	120	 	 	 	
 Corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participaţiilor si a părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate	130	 	 	 	
 Reluări din corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participaţiilor si a părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate	140	 	 	 	
Rezultatul activitatii curente	 	 	 	 	
      - Profit	153	 	 	 	
      - Pierdere	156	 	 	 	
Impozitul pe rezultatul activitatii curente	160	 	 	 	
Rezultatul activitatii curente după impozitare	 	 	 	 	
      - Profit	173	 	 	 	
      - Pierdere	176	 	 	 	
 Venituri extraordinare	180	 	 	 	
 Cheltuieli extraordinare	190	 	 	 	

Cod 20				- RON -	
Denumirea indicatorului	Cod	Nota	Exercitiul financiar	
 	pozitie		precedent	incheiat	
 Rezultatul activitatii extraordinare	 	 	 	 	
      - Profit	203	 	 	 	
      - Pierdere	206	 	 	 	
 Impozitul pe rezultatul activitatii extraordinare	210	 	 	 	
 Rezultatul activitatii extraordinare după impozitare	 	 	 	 	
      - Profit	223	 	 	 	
      - Pierdere	226	 	 	 	
Venituri totale	230	 	 	 	
Cheltuieli totale	240	 	 	 	
Rezultatul brut	 	 	 	 	
      - Profit	253	 	 	 	
      - Pierdere	256	 	 	 	
Impozitul pe profit	260	 	 	 	
 - Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	263	 	 	 	
 - Cheltuieli cu Impozitul pe profit amanat	265	 	 	 	
 - Venituri din Impozitul pe profit amanat	267	 	 	 	
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus	270	 	 	 	
Rezultatul net al exerciţiului financiar	 	 	 	 	
      - Profit	283	 	 	 	
      - Pierdere	286	 	 	 	
 Rezultatul pe acţiune	 	 	 	 	
      - de baza	293	 	 	 	
      - diluat	296	 	 	 	

					
					
ADMINISTRATOR,			CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI	
(CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)			FINANCIAR-CONTABIL,	
Numele, prenumele, semnatura			Numele, prenumele si	
si stampila institutiei de credit			semnatura	

DATE INFORMATIVE	
					
Cod 30				                       - RON -	
I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Cod	Numar unitati	Sume	
	pozitie			
A	B	1	2	
Unit[\i care au ]nregistrat profit	101	 	 	
Unit[\i care au ]nregistrat pierdere	102	 	 	
					
				- RON -	
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Cod	Total	din care:	
	pozitie	col.2 + 3	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A	B	1	2	3	
PL{|I RESTANTE – TOTAL 	201	 	 	 	
(poz.202+206+212 la 216+221+222+227), din care:		 	 	 	
Furnizori restan\i – TOTAL (poz. 203 la 205),	202	 	 	 	
din care:		 	 	 	
- peste 30 zile	203	 	 	 	
- peste 90 zile	204	 	 	 	
- peste 1 an	205	 	 	 	
Obliga\ii restante fa\[ de bugetul asigur[rilor sociale – TOTAL (poz.207 la 211),	206	 	 	 	
din care:		 	 	 	
- contribu\ii pentru asigur[ri sociale de stat datorate de angajatori, salaria\i =i alte persoane asimilate	207	 	 	 	
- contribu\ii pentru fondul asigur[rilor sociale de s[n[tate	208	 	 	 	
- contribu\ia pentru pensia suplimentar[	209	 	 	 	
- contribu\ii pentru bugetul asigur[rilor de =omaj 	210	 	 	 	
- alte datorii sociale	211	 	 	 	
Obliga\ii restante fa\[ de bugetele fondurilor speciale =i alte fonduri	212	 	 	 	
Obliga\ii restante fa\[ de al\i creditori	213	 	 	 	
Impozite =i taxe nepl[tite la termenul stabilit la bugetul de stat	214	 	 	 	
Impozite =i taxe nepl[tite la termenul stabilit la bugetele locale	215	 	 	 	
}mprumuturi primite nerambursate la scaden\[                  TOTAL (poz.217 la 220), din care:	216	 	 	 	
- restante p`n[ la 30 zile	217	 	 	 	
- restante dup[ 30 zile	218	 	 	 	
- restante dup[ 90 zile	219	 	 	 	
- restante dup[ 1 an	220	 	 	 	
Dob`nzi nepl[tite aferente ]mprumuturilor primite	221	 	 	 	
Depozite b[ne=ti primite nerambursate la scaden\[ -     TOTAL (poz.223 la 226),	222	 	 	 	
din care:		 	 	 	
- restante p`n[ la 30 zile	223	 	 	 	
- restante dup[ 30 zile	224	 	 	 	
- restante dup[ 90 zile	225	 	 	 	
- restante dup[ 1 an	226	 	 	 	
Dob`nzi nepl[tite aferente depozitelor b[ne=ti primite	227	 	 	 	
 Cod 30				
III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	Cod	30 iunie/31 decembrie anul precedent	30 iunie/31 decembrie anul curent	
	pozitie			
A	B	1	2	
Num[r mediu de salaria\i	301	 	 	

IV. PL{|I DE DOB~NZI +I REDEVEN|E	Cod	Sume	
	 pozi\ie	- RON -	
Venituri brute din dobânzi pl[tite de persoanele juridice române c[tre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	401	 	
- impozitul datorat la bugetul de stat	402	 	
Venituri brute din dobânzi pl[tite de persoanele juridice române c[tre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	403	 	
- impozitul datorat la bugetul de stat	404	 	
Venituri din redeven\e pl[tite de persoanele juridice române c[tre persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	405	 	
- impozitul datorat la bugetul de stat	406	 	
				
V. OBLIGA|II AMÂNATE LA PLAT{ CONFORM PREVEDERILOR ART. 3(4) DIN ORDONAN|A DE URGEN|{ A GUVERNULUI NR. 37/2004 PRIVIND M{SURI DE DIMINUARE A ARIERATELOR DIN ECONOMIE, EVIDEN|IATE ÎN CONTURI EXTRABILAN|IERE	Cod	Sume	
	 pozi\ie	- RON -	
Obliga\ii amânate la plat[ c[tre bugete	501	 	
Obliga\ii comerciale amânate la plat[	502	 	
			
VI. TICHETE DE MAS{	Cod pozi\ie	Sume
- RON -	
Contravaloarea tichetelor de mas[ acordate salaria\ilor	601		
*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art.7 pct.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific[rile =i complet[rile ulterioare.	
				
ADMINISTRATOR,	CONDUC{TORUL COMPARTIMENTULUI	
(CONDUC{TORUL INSTITU|IEI DE CREDIT)	FINANCIAR-CONTABIL,	
Numele, prenumele, semn[tura	Numele, prenumele =i	
=i =tampila institu\iei de credit	semn[tura	

  SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - mod. 4032 -	
							
DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT:_________________________________________	

	

						[      ]	
  Data:     [_,_]_,_[_,_]       Cod institutie de credit: [__,__,__,__,__]		
   0        1	

		 G   Global*	[      ]
[  3  ] TM	

							
  mod 4032        Cod 40						- RON -	
VALOAREA BRUTA A	Cod	Sold initial	 	Reduceri	Sold final	
ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI	pozitie	 	Cresteri	Total	din care: dezmembrari	(col.5=1+2-3)	
 	 	 	 	 	si casari	 	
A	B	1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(5)	
IMOBILIZARI NECORPORALE	 	 	 	 	 	 	
   Fond comercial	101	 	 	 	X	 	
   Cheltuieli de constituire	102	 	 	 	X	 	
   Alte imobilizari necorporale	103	 	 	 	X	 	
   Avansuri si imobilizari necorporale in curs	104	 	 	 	X	 	
TOTAL (poz.101 la 104)	105	 	 	 	X	 	
IMOBILIZARI CORPORALE	 	 	 	 	 	 	
   Terenuri	106	 	 	 	X	 	
   Amenajari de terenuri	107	 	 	 	X	 	
   Constructii 	108	 	 	 	 	 	
   Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	109	 	 	 	 	 	
   Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	110	 	 	 	 	 	
   Mijloace de transport	111	 	 	 	 	 	
   Animale si planta\ii	112	 	 	 	 	 	
   Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	113	 	 	 	 	 	
   Avansuri si imobilizari corporale in curs	114	 	 	 	X	 	
TOTAL (poz.106 la 114)	115	 	 	 	 	 	
IMOBILIZARI FINANCIARE	 	 	 	 	 	 	
   Efecte publice si valori asimilate	116	 	 	 	X	 	
   Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	117	 	 	 	X	 	
   Parti in societatile comerciale legate	118	 	 	 	X	 	
   Participatii si activitati de portofoliu	119	 	 	 	X	 	
TOTAL (rd.116 la 119)	120	 	 	 	X	 	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	 	 	 	 	 	 	
(rd.105+115+120)	121	 	 	 	 	 	
*) “G” – se completeaza de catre bancile persoane juridice romane							
  SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - mod. 4032 -	
						
DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT:_________________________________________		

		
					[      ]	
  Data:     [_,_]_,_[_,_]       Cod institutie de credit: [__,__,__,__,__]		
   0        2	

		 G   Global*	[      ]
[  3  ] TM	

						
   mod 4032     Cod 40					- RON -	
 	 	 	 	Amortizare	 	
AMORTIZARI AFERENTE	Cod	Sold	Amortizare	aferenta	Amortizare la	
ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI	pozitie	initial	in cursul anului	imobilizarilor	sfarsitul anului	
 	 	 	 	scoase din	(col.9=6+7-8)	
 	 	 	 	evidenta	 	
A	B	6(1)	7(2)	8(3)	9(4)	
IMOBILIZARI NECORPORALE	 	 	 	 	 	
   Fond comercial	131	 	 	 	 	
   Cheltuieli de constituire	132	 	 	 	 	
   Alte imobilizari necorporale	133	 	 	 	 	
TOTAL (poz.131 la 133)	134	 	 	 	 	
IMOBILIZARI CORPORALE	 	 	 	 	 	
   Amenajari de terenuri	135	 	 	 	 	
   Constructii 	136	 	 	 	 	
   Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	137	 	 	 	 	
   Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	138	 	 	 	 	
   Mijloace de transport	139	 	 	 	 	
   Animale si plantatii	140	 	 	 	 	
   Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	141	 	 	 	 	
TOTAL (poz.135 la 141)	142	 	 	 	 	
AMORTIZARI – TOTAL	 	 	 	 	 	
(poz.134+142)	143	 	 	 	 	

  SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - mod. 4032 -	
DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT:_________________________________________			

					[      ]	
  Data:     [_,_]_,_[_,_]       Cod institutie de credit: [__,__,__,__,__]			
   0        3	

	 G   Global*	[      ]
[  3  ] TM	

						
   mod 4032       Cod 40					- RON -	
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA	Cod.	Sold initial	Provizioane constituite	Provizioane reluate	Sold final	
ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI	pozitie	 	in cursul anului	la venituri	(col.13=10+11-12)	
A	B	10(1)	11(2)	12(3)	13(4)	
IMOBILIZARI NECORPORALE	 	 	 	 	 	
   Fond comercial	151	 	 	 	 	
   Cheltuieli de constituire	152	 	 	 	 	
   Alte imobilizari necorporale	153	 	 	 	 	
   Avansuri si imobilizari necorporale in curs	154	 	 	 	 	
TOTAL (poz.151 la 154)	155	 	 	 	 	
IMOBILIZARI CORPORALE	 	 	 	 	 	
   Terenuri	156	 	 	 	 	
   Amenajari de terenuri	157	 	 	 	 	
   Constructii 	158	 	 	 	 	
   Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	159	 	 	 	 	
   Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	160	 	 	 	 	
   Mijloace de transport	161	 	 	 	 	
   Animale si plantatii	162	 	 	 	 	
   Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	163	 	 	 	 	
   Avansuri si imobilizari corporale in curs	164	 	 	 	 	
TOTAL (poz.156 la 164)	165	 	 	 	 	
IMOBILIZARI FINANCIARE	 	 	 	 	 	
   Efecte publice si valori asimilate	166	 	 	 	 	
   Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	167	 	 	 	 	
   Parti in societatile comerciale legate	168	 	 	 	 	
   Participatii si activitati de portofoliu	169	 	 	 	 	
TOTAL (poz.166 la 169)	170	 	 	 	 	
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL	 	 	 	 	 	
 (poz.155+165+170)	171	 	 	 	 	
		
                                  ADMINISTRATOR,	CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI	
                                      (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)	FINANCIAR-CONTABIL,	
                                   Numele, prenumele, semnatura
                                     si stampila institutiei de credit	Numele, prenumele si	
	semnatura